Система управления венчурным фондом (InvestOps)

Заказчик — управляющая компания венчурного фонда, работающая с инвестиционными сделками через SPV — отдельные юридические лица под каждую инвестицию.

До разработки системы большинство процессов велось вручную в Excel и Google Sheets. При росте количества сделок и инвесторов такой подход стал создавать серьёзные операционные и финансовые риски.

Необходимо было создать единую веб-платформу для автоматизации ключевых процессов фонда:

- ведения учёта SPV, инвестиционных классов и инвесторов;

- автоматического расчёта долей участников;

- расчёта management fee и carried interest с индивидуальными условиями для каждого инвестора;

- учёта сделок, обязательств и платежей;

- автоматизации вторичных продаж и корпоративных действий;

- генерации юридических документов;

- импорта и сверки банковских выписок;

- ведения KYC и данных о бенефициарных владельцах;

- формирования отчётности для инвесторов;

- создания прозрачной истории всех финансовых операций.

Главной задачей было заменить разрозненные таблицы и ручные расчёты единой системой, которая могла бы масштабироваться вместе с фондом и снизить риск ошибок в финансовых данных.

Разработана полноценная веб-платформа для управления операционной деятельностью венчурного фонда.

В основе системы — единый журнал финансовых событий. Транзакции не редактируются и не удаляются задним числом, а текущие позиции и расчёты формируются на основе полной истории операций. Такой подход обеспечивает прозрачность данных и сохраняет полный аудиторский след.

В рамках проекта были реализованы:

• учёт SPV, инвестиционных классов, инвесторов и их обязательств;

• автоматический расчёт долей и текущих позиций;

• сложная система расчёта management fee и carried interest с поддержкой FIFO-слоёв и High-Water Mark;

• обработка частичных и смешанных выходов из инвестиций;

• учёт вторичных продаж долей между инвесторами;

• обработка корпоративных действий, включая сплиты и обратные сплиты акций;

• генерация юридических документов из DOCX-шаблонов с автоматической подстановкой данных и формированием PDF;

• импорт банковских выписок в форматах CSV, XLSX и PDF, включая распознавание сканированных документов;

• автоматическое сопоставление платежей и защита от дублирования операций;

• KYC/UBO-модуль для ведения информации об инвесторах и бенефициарных владельцах;

• ролевая модель доступа для администратора, владельца фонда, CFO и инвесторов;

• отчётность с фильтрацией данных и выгрузкой в PDF/XLSX;

• полный журнал изменений по ключевым сущностям системы.

В результате разрозненные Excel-файлы и ручные процессы были объединены в единую платформу, которая автоматизирует расчёты, документооборот, банковские операции и взаимодействие с инвесторами.

В результате была создана единая платформа для управления ключевыми процессами венчурного фонда — от работы с инвесторами и SPV до сложных финансовых расчётов, банковских операций и формирования документов.

Система позволила:

• отказаться от разрозненных Excel-таблиц и ручного ведения данных;

• автоматизировать расчёт долей инвесторов, комиссий и доходности;

• снизить риск ошибок при работе со сложными финансовыми моделями;

• обеспечить прозрачную историю всех операций и изменений;

• ускорить обработку платежей и банковских выписок;

• автоматизировать подготовку юридических документов;

• объединить данные об инвесторах, сделках и инвестициях в одной системе;

• предоставить инвесторам доступ к актуальной информации и отчётности;

• создать масштабируемую технологическую основу для дальнейшего роста фонда.

Вместо набора ручных процессов и таблиц заказчик получил полноценную специализированную систему, которая стала единым центром управления операционной деятельностью фонда.